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可靠的网络股票配资 11月22日基金净值：泰康年年红纯债一年债券最新净值1.0304，跌0.03%
发布日期：2024-12-23 00:37 点击次数：88
本站消息，11月22日，泰康年年红纯债一年债券最新单位净值为1.0304元，累计净值为1.3824元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.42%，近3个月下跌0.52%，近6个月上涨1.0%，近1年上涨4.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
泰康年年红纯债一年债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比136.37%，现金占净值比13.97%。
该基金的基金经理为经惠云，经惠云于2017年12月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报43.22%。
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资料显示，天23转债信用级别为“AA”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。），对应正股名天合光能，正股最新价为22.95元，转股开始日为2023年8月17日，转股价为68.42元。
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