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专业炒股配资平台 8月13日基金净值:浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1198,涨0.05%

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7月22日晚,“鹏欣系”旗下上市公司国中水务称,公司正筹划以支付现金的方式,收购“老朋友”诸暨文盛汇的股份,收购完成后成为其控股股东,并间接控股北京汇源。此前,国中水务已分三次共斥资9.3亿元间接持有北京汇源21.89%股份,如果此次收购成功,重整后的汇源果汁将被国中水务控制。

证券之星消息,8月13日,浦银安盛盛通定开债券最新单位净值为1.1198元,累计净值为1.2248元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.09%,近3个月上涨0.48%,近6个月上涨1.13%,近1年上涨2.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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浦银安盛盛通定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比103.96%,现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为郑双超,郑双超于2023年2月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.62%。

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