鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比120.56%，现金占净值比0.29%。 易方达新收益混合A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比81.07%，债券占净值比6.57%，现金占净值比0.87%。基金十大重仓股如下： 本站消息，10月25日，嘉实纯债债券A最新单位净值为1.3391元，累计净值为1.5267元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.39%，近3个月